农夫山泉(09633)综合财务分析 - 财报帮

农夫山泉(09633)
行业: 食物饮品(港) 主营: 农夫山泉股份有限公司成立于1996年9月26日,公司是中国包装饮用水及饮料的龙头企业,致力于向消费者提供高品质的产品。公司的主要产品覆盖包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁饮料等类别。根据弗若斯特沙利文报告,2012年至2019年间,公司连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。以2019年零售额计,公司在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。公司的饮料产品和包装饮用水产品均衡发展。于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年5月31日止五个月,公司的饮料产品的收益占总收益的占比分别为41.1%、40.5%、38.8%、42.4%及36.6%。
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PE: 26.95 PB: 0 市值: 3598.87亿
信号:
2条风险
4条增长信号
3条衰退信号
市盈率(P/E ratio)
市净率(PB ratio)
本益成长比(PEG ratio)
市销率(P/S ratio)
资本回报率(ROIC)
净资产收益率(ROE)
资产回报率(ROA)
毛利率(%)
净利率(%)
营业利润率(%)
营业费用率(%)
每股收益(EPS)
每股自由现金流
营收
总资产周转率(次/年)
应收款项周转率(次/年)
存货周转率(次/年)
应收款项周转天数(天)
存货周转天数(天)
完整生意周期(天)
应付款项周转天数(天)
固定资产周转率(次/年)
负债占资产比率(%)
长期资金占重资产比率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
营收增长率(%)
营业利润增长率(%)
股东权益(%)
权益乘数
应收账款周转率
每股资本公积金
其他应付款
权益乘数
调整每股净资产_期末股数
应付账款周转天数
内部应收款
速动比率
每股盈余公积金
短期借款
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
现金超多
现金流状况很好
天天收现金
盈利能力
毛利超高
费用率 26.57 个点
运营效率一般
税后利润优异
较罕见的高回报率! 每股为公司赚到了1.44元钱.
无不佳指标补偿
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月

想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议
排雷
应收账款
雷
应收账款天数三年来大幅上升4天 => 5天
应收账款占总资产比例三年来基本持平NaN% => 1.25%
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偿债能力
雷
流动比率83% <= 100%
速动比率71% <= 100%
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营收增长率
中等
营收增长率0.08% 介于 0% ~ 15%
存货
中等
存货周转天数三年来基本持平69天 => 64天
存货占总资产比例三年来基本持平NaN% => 5.95%
商誉
安全
商誉0.00亿 / 总资产560.66亿 = 0.00% < 5%
现金储备
安全
现金与约当现金比率 > 10%
资金杠杆
安全
杠杆倍数 2.12,小余【食物饮品(港)】行业中位数 2.15
短期负债
安全
短期借款 39.30亿 / 现金 166.08亿 = 23.66% < 70%