水羊股份(300740)综合财务分析 - 财报帮

水羊股份(300740)
行业: 化妆品 主营: 水羊集团股份有限公司主要从事化妆品的研发、生产与销售。主要产品覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、个护清洁等化妆品领域。公司是一家以研发赋能品牌,数字赋能组织的科技型企业,自有品牌与CP品牌双业务驱动的新消费品美妆品牌企业。在行业内具有较高的知名度和消费者接受度,旗下拥有“御泥坊”、“EDB”、“小迷糊”、“大水滴”、“御”、“VAA”等多个品牌,公司独立开放平台“水羊国际”,通过在中国市场的全域服务能力以及深度孵化品牌和溢价的能力,持续为海外进入中国市场的美妆品牌提供资本、品牌、产品等多维度的赋能。
¥11.54
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PE: 35.62 PB: 2.22 市值: 46.33亿
信号:
6条风险
4条增长信号
6条衰退信号
市盈率(P/E ratio)
市净率(PB ratio)
本益成长比(PEG ratio)
市销率(P/S ratio)
资本回报率(ROIC)
净资产收益率(ROE)
资产回报率(ROA)
毛利率(%)
净利率(%)
营业利润率(%)
营业费用率(%)
每股收益(EPS)
每股自由现金流
营收
总资产周转率(次/年)
应收款项周转率(次/年)
存货周转率(次/年)
应收款项周转天数(天)
存货周转天数(天)
完整生意周期(天)
应付款项周转天数(天)
固定资产周转率(次/年)
负债占资产比率(%)
长期资金占重资产比率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
营收增长率(%)
营业利润增长率(%)
股东权益(%)
权益乘数
每股留存收益
每股企业自由现金流量
商誉
稀释每股收益
每股未分配利润
每股资本公积金
每股盈余公积金
每股净资产_最新股数
每股营业收入
每股营业总收入
水羊股份 2025-02-14 财报数据最新解读:
投资者在当前的背景下应关注公司高端化转型进展、市场竞争情况及资金链的稳定性,以评估未来投资价值。
在化妆品行业中,水羊股份的市盈率为37.07,虽位居行业排名第6,但较历史平均市盈率70.81显得相对低廉,可能为价值投资者提供了机会。
持续的净利润下降(-47.6%)和营收下滑(-9.84%)反映出公司在短期内面临较大挑战,短期业绩的重要性不容忽视。
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
有一定现金
现金流状况不佳
收款很快
盈利能力
毛利超高
费用率 55.84 个点
运营效率一般
税后利润一般
收益率不高. 每股为公司赚到了0.40元钱.
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月

想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议
排雷
营收增长率
雷
营收增长率-9.84% < 0%
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存货
雷
存货周转天数近几年来大幅上升0天 => 206.09天
存货占总资产比例近几年来基本持平NaN% => 22.53%
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应收账款
雷
应收账款天数近几年来大幅上升0天 => 37.55天
应收账款占总资产比例近几年来基本持平NaN% => 10.84%
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商誉
雷
商誉2.95亿 / 总资产40.87亿 = 7.22% > 5%
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资金杠杆
雷
杠杆倍数 1.96,大幅超过【化妆品】行业中位数 1.39
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短期负债
雷
短期借款 3.10亿 / 现金 2.96亿 = 104.55% > 90%
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质押股权
中等
质押股权:20.93% (8126.00万股)
现金储备
安全
现金与约当现金比率 > 10%
偿债能力
安全
流动比率274% > 100%
速动比率161% > 100%