矩阵股份(301365)综合财务分析 - 财报帮

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矩阵股份(301365)
行业: 工程咨询服务Ⅱ    主营: 矩阵纵横设计股份有限公司主要从事空间设计与软装陈设业务,主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。公司主要业务包括空间设计业务、软装陈设业务等。根据业内权威杂志《Interior Design》于2019年、2020年、2021年发布的“全球百大设计巨头排行榜(Top 100 Giants)”,公司综合排名分别位列第34位、第32位、第23位,住宅领域位列第1位、第2位、第2位。因此,在全球室内设计领域,公司业务规模处于领先水平,尤其是在住宅领域位居前列。
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PE: 46.65 PB: 1.48 市值: 26.55亿
信号:
2条风险
6条增长信号
7条衰退信号
市盈率(P/E ratio) 市净率(PB ratio) 本益成长比(PEG ratio) 市销率(P/S ratio) 资本回报率(ROIC) 净资产收益率(ROE) 资产回报率(ROA) 毛利率(%) 净利率(%) 营业利润率(%) 营业费用率(%) 每股收益(EPS) 每股自由现金流 营收 总资产周转率(次/年) 应收款项周转率(次/年) 存货周转率(次/年) 应收款项周转天数(天) 存货周转天数(天) 完整生意周期(天) 应付款项周转天数(天) 固定资产周转率(次/年) 负债占资产比率(%) 长期资金占重资产比率(%) 流动比率(%) 速动比率(%) 营收增长率(%) 营业利润增长率(%) 股东权益(%) 权益乘数 每股盈余公积金 每股未分配利润 经营现金流量净额 每股资本公积金 基本每股收益 每股留存收益 稀释每股收益 每股经营现金流 每股息税前利润 所有者权益(或股东权益)合计

矩阵股份 2025-02-13 财报数据最新解读:

净利润增长率下滑至-0.35%,显示出公司盈利能力面临挑战,需要寻找有效的转型策略。
尽管营收增长率为6.64%,却处于下滑状态,这可能反映出行业竞争压力在加大,需审慎评估。
应付账款周转率为8.07,意味着公司在资金管理上具备良好的能力,能够有效控制支出。
营业费用率偏高,表明公司在销售、管理等方面的费用支出相对较大,需优化管理策略。
近期股价增长49.74%,反映市场对公司价值的认可,但短期内可能面临获利回吐压力。
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
现金超多 现金流状况一般 收款速度也太慢了罢
盈利能力
毛利还不错 费用率 16.17 个点 运营效率一般 税后利润不错 收益率不高. 每股为公司赚到了0.19元钱.
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月
想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议
排雷
存货
存货周转天数四年来大幅上升0天 => 59.15天
存货占总资产比例四年来基本持平12.58% => 2.63%
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应收账款
应收账款天数四年来大幅上升0天 => 172.55天
应收账款占总资产比例四年来大幅下降22.81% => 11.44%
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营收增长率
中等
营收增长率6.64% 介于 0% ~ 15%
商誉
安全
商誉0.01亿 / 总资产20.40亿 = 0.04% < 5%
现金储备
安全
现金与约当现金比率 > 10%
资金杠杆
安全
杠杆倍数 1.14,小余【工程咨询服务Ⅱ】行业中位数 1.83
偿债能力
安全
流动比率843% > 100%
速动比率818% > 100%
质押股权
安全
质押股权:0% (0股)
短期负债
安全
短期借款 0.00亿 / 现金 7.79亿 = 0.00% < 70%
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