惠发食品(603536)综合财务分析 - 财报帮

惠发食品(603536)
行业: 食品加工 主营: 山东惠发食品股份有限公司主要从事速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售以及供应链业务的推广运营。公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸,鱼丸,四喜丸子等产品,肠类制品包括亲亲肠,桂花肠,腰花肠等产品,油炸类包括鱼豆腐,五福脆,甜不辣等产品,串类制品包括川香鸡柳,骨肉相连等产品。公司为集速冻调理肉制品研发、生产和销售于一体的大型食品加工企业,公司先后通过了ISO 9001质量管理体系认证、ISO 22000食品安全管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证和安全生产标准化一级企业认证。
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PE: 270.48 PB: 5.7 市值: 24.95亿
信号:
5条风险
3条增长信号
9条衰退信号
市盈率(P/E ratio)
市净率(PB ratio)
本益成长比(PEG ratio)
市销率(P/S ratio)
资本回报率(ROIC)
净资产收益率(ROE)
资产回报率(ROA)
毛利率(%)
净利率(%)
营业利润率(%)
营业费用率(%)
每股收益(EPS)
每股自由现金流
营收
总资产周转率(次/年)
应收款项周转率(次/年)
存货周转率(次/年)
应收款项周转天数(天)
存货周转天数(天)
完整生意周期(天)
应付款项周转天数(天)
固定资产周转率(次/年)
负债占资产比率(%)
长期资金占重资产比率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
营收增长率(%)
营业利润增长率(%)
股东权益(%)
权益乘数
经营现金流量净额
每股净资产_最新股数
每股现金流量净额
调整每股净资产_期末股数
每股营业收入
商誉
摊薄每股净资产_期末股数
营业成本
每股未分配利润
稀释每股收益
惠发食品 2025-02-18 财报数据最新解读:
尽管六个月股价上涨45.43%,但当前净利润为负,说明公司盈利能力依然薄弱,需谨慎看待股价波动。
现金流虽然相对充足,但随着营收萎缩,未来的现金获取将面临压力,需尽快制定护航策略。
公司毛利率仅为17.52%,远低于行业水平,盈利模式亟需改善,可能需要重新审视成本控制与定价策略。
当前的每股收益为负,且ROE行业排名倒数,这反映出公司投资回报能力的低下,令投资者信心受挫。
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
现金充足
现金流状况一般
收款很快
无不佳指标补偿
盈利能力
生意很艰辛
费用率 17.74 个点
运营效率一般
这个生意赚不到钱!
收益率不高. 每股为公司赚到了0.03元钱.
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月

想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议
排雷
营收增长率
雷
营收增长率-0.12% < 0%
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应收账款
雷
应收账款天数近几年来大幅上升24.16天 => 44.3天
应收账款占总资产比例近几年来大幅上升5.54% => 15.11%
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资金杠杆
雷
杠杆倍数 3.17,大幅超过【食品加工】行业中位数 1.66
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偿债能力
雷
流动比率74% <= 100%
速动比率53% <= 100%
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短期负债
雷
短期借款 4.91亿 / 现金 2.36亿 = 208.30% > 90%
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质押股权
中等
质押股权:18.22% (4456.40万股)
存货
安全
存货周转天数近几年来大幅下降75.94天 => 42.29天
存货占总资产比例近几年来基本持平13.37% => 13.04%
商誉
安全
商誉0.00亿 / 总资产14.64亿 = 0.00% < 5%
现金储备
安全
现金与约当现金比率 > 10%